0
% p.a.
Očekávaný čistý výnos
Pro investory
- Fond ČKD
- Pro Investory
Zhodnocení roku 2024 ve Fondu Českých korporátních dluhopisů
Vážení investoři,
dovolte mi, abych Vám představil pravidelný přehled výkonnosti a perspektiv našeho fondu, a sdílel s Vámi naše očekávání pro nadcházející rok.
Naše portfolio se dále rozkročilo a využilo hned několika příležitostí v sektorech jako je energetika, průmysl, technologie nebo oblast realitního developmentu. Tedy obory, které vnímáme dlouhodobě jako stabilní a velmi zajímavé. Tento trend bude v tomto roce pokračovat. Máme k zainvestování připraveno hned několik extrémně zajímavých příležitostí, které vynikají svým výnosem i zajištěním.
V loňském roce jsme doručili investorům čistý výnos 4.72 %. Tento výsledek je zapříčiněn zejména neklesáním sazeb, kdy se výnosy státních dluhopisů od jara loňského roku prakticky nezměnily. Díky tomu jsme nebyli schopni doručit takový výsledek, jaký jsme plánovali. Ten byl zhruba o 2 % vyšší a pouze se tak posunul v čase. Očekávání pro tento a další roky jsou mnohem vyšší.
Aktuální (leden 2025) vážený průměrný výnos našeho portfolia činí 9,68 %. Na tříletém investičním horizontu tedy plánujeme doručit čistý výnos mezi 7 a 8 % ročně.
Společně s výnosy plánujeme i další růst velikosti našeho fondu. Aktuální výše aktiv je 107 milionů korun. Do konce roku plánujeme objem fondu ztrojnásobit.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
Martin Dočekal
– Zakladatel fondu
Výnos fondu za rok 2024
0
%
Očekávaný roční výnos
0
%
Výnos fondu od založení
0
%
Investice
Portfolio fondu
Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit
Portfolio fondu
Je založeno na následující logice
- Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
- Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
- Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
0
% TER
Nákladovost
0
roky+
Investiční horizont
0
Kč+
Minimální investice
